Estratégias de negociação de lacunas

Invista na Central Online Trader Series Webinars

Estratégias de Gap Trading

Segunda-feira, 4 de novembro de 2013 - 19h30 Eastern

Junte-se a Tom Bowley, estrategista de mercado principal investido Central e contribuinte StockCharts, na segunda-feira, 4 de novembro de 2013 para a Invested Central mais recente web on-line série negociação, "Gap Trading Strategies".

Este webinar é bastante oportuna como a troca de lacuna é uma grande parte da negociação durante a temporada de ganhos. As lacunas são criadas por eventos de notícias, como ganhos, mas nem todas as lacunas são criadas iguais. É muito importante distinguir entre os vários tipos de lacunas para determinar se a diferença maior ou menor provavelmente é o início de uma tendência mais significativa. O tamanho da diferença, a tendência anterior, o volume e o que um estoque faz imediatamente após a diferença, todos desempenham um papel muito específico em como você deve negociar essa lacuna particular.

Lembre-se, os criadores de mercado fornecem liquidez em circunstâncias onde existe um desequilíbrio entre compradores (demanda) e vendedores (suprimento). Compreender o papel do market maker ajudará a determinar a melhor estratégia de negociação em termos de risco e potencial recompensa.

Como um bônus. Tom vai revelar pelo menos 3 de suas ações de diamante para o próximo trimestre. Durante os últimos 7 trimestres, as ações de diamante de Tom superaram significativamente o S & P 500. Durante este webinar, Tom não só compartilhará essas ações com você, mas ele fornecerá gráficos detalhados e anotados mostrando EXATAMENTE onde ele olha para entrar nesses negócios E onde ele consideraria estabelecer sua parada e destino.

A educação deve ser uma prioridade # 1 para qualquer pessoa séria sobre como levar o seu sucesso comercial para um nível mais elevado. Agora você pode descobrir por que milhares de comerciantes se voltaram para Invested Central para o mercado de ações educação e orientação segundo a nenhum.

Quando você se juntar hoje, você terá acesso ao nosso próximo webinar PLUS um site de adesão de 15 dias, que inclui uma sala de negociação ao vivo ao vivo com Tom Bowley. Junto com insights diários de Tom, o Chatter do mercado. Acesso à nossa Biblioteca de Vídeo de Análise Técnica, nossa recapitulação do mercado noturno, gráficos de negociação diária e muito, muito mais!

Lembre-se, se você é um membro Invested Central existente, não há necessidade de se registrar. O Online Trader Series está incluído em sua associação. Nós lhe enviaremos as instruções de acesso ao quarto no dia do evento. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos. E mesmo se você não pode fazê-lo ao vivo, você pode participar hoje e ter acesso à gravação deste evento!

Guia Visual para Lacunas

Existem três tipos de lacunas principais e três mais que têm relevância para fins analíticos.

Um fosso comum é freqüente, e não de preocupação. Para a maioria das ações, uma diferença comum é quando o preço aberto está dentro de 1% do fechamento anterior. Em um estoque volátil, um intervalo comum pode ser de até 3% ou 4%. Numa 8220; tame8221; Estoque, as lacunas comuns serão aproximadamente 0,5% de menos.

Lacunas comuns não mostram uma forte mudança na compra ou venda de pressão, mas sim mostrar diferenças de preço que pode ser razoavelmente esperado do dia-a-dia. Volume ajuda a verificar se é uma lacuna comum. Se não houver um aumento no volume na abertura, e é pequeno, é provavelmente comum e insignificante.

Todos os gráficos cortesia de StockCharts

20gaps. jpg "/% Figura 1. Intervalos Comuns de Preços

A Full Gap ocorre quando o preço aberto está completamente fora da faixa de preço do dia anterior.

A maior diferença é quando o preço aberto está acima dos dias anteriores alta, e com uma diferença completa inferior o preço de abertura é inferior aos dias anteriores baixa.

20gaps. jpg "/% Figura 2. Gaps de Preços Cheios

O intervalo parcial é quando o aberto é diferente do fechamento, mas o aberto está dentro da faixa de preço do dia anterior.

Um hiato parcial é maior quando o preço aberto está abaixo dos dias anteriores alta, mas acima do fechamento anterior. Uma diferença parcial inferior é quando o preço aberto está acima dos dias anteriores, mas abaixo do fechamento anterior. A maioria das lacunas parciais são de pouca preocupação.

Figura 3. Intervalos Parciais de Preços

Os tipos acima classificam as lacunas que ocorrem, com as lacunas completo sendo o mais útil para fins de negociação, especialmente quando há uma grande diferença percentual entre o fechamento anterior eo preço aberto.

Essas grandes lacunas também são classificadas como separatistas. Fugitivo e exaustão. No momento em que aparecem eles são essencialmente o mesmo uma grande lacuna completa. É apenas quando se olha para a tendência mais ampla e as consequências da diferença torna-se aparente que tipo de lacuna é.

Os intervalos de ruptura ocorrem após um padrão de consolidação ou de gráfico (como um triângulo ou padrão de cabeça e ombros) e sinalizam uma ruptura forte. Runaway lacunas ocorrem durante fortes tendências e mostram a tendência está se acelerando. Uma fenda de exaustão ocorre perto do final da tendência, dando uma última explosão forte na direção da tendência antes que a tendência reverta. Volume em todas essas lacunas é muito maior do que a média.

A estratégia discutida em breve é ​​mais útil quando negociada após um intervalo de separação, como o mostrado na Figura 4.

Figura 4. Intervalo de preços de ruptura

Encontrando candidatos de comércio de Gap

Qualquer estoque que tenha um hiato de preço de 10% ou mais é um para monitorar de perto. Os criadores de ações, como as varreduras predefinidas no StockCharts ou os Top Gainers e os Top Losers da Finviz ou Yahoo! Finanças, fornecerão um punhado de ações que se abriram. Veja a nossa lista dos 10 melhores criadores de ações.

Monitoramento de lacunas em tempo real não é necessário para a estratégia abaixo. Em vez disso, os níveis que o preço atingiu no passado fornecerão níveis de comércio em potencial para negócios futuros.

Estratégia de Gap Trading

Seguindo um aumento significativo de 10% ou mais do que o preço, muitas vezes, eventualmente, voltar a testar o ponto a partir do qual a diferença originou. Isto é referido como 8220, preenchendo a lacuna 8221;

Se a diferença foi maior, o preço volta para testar o preço no dia anterior à diferença maior. Isto apresenta uma oportunidade de ir por muito tempo. Uma ordem de compra é colocada perto do fim do dia antes da lacuna. Um alvo é colocado perto da alta recente, e uma parada é colocada abaixo do suporte antes do intervalo, ou vários por cento abaixo do preço de entrada.

20trade. jpg "/% Figura 5. Entrada Longa de Gap de Preço Preenchido

Se a diferença era menor, o preço muitas vezes volta para testar o preço no dia anterior à lacuna. Isto apresenta uma oportunidade de ir curto. Uma ordem de entrada curta é colocada perto do fim do dia anterior à lacuna. Um preço-alvo é colocado perto da baixa recente. Um batente é colocado acima da resistência antes do intervalo, ou vários por cento acima do preço de entrada.

20trade. jpg "/% Figura 6. Entrada curta na diferença de preços cheia

A desvantagem desta estratégia é que o preço não pode retroceder, e em vez manter a tendência. Neste caso, as estratégias de negociação de tendência podem ser empregadas para que as oportunidades arent perdido. Consulte: Configurações da melhor tendência de negociação com exemplos.

Há também potencial que o preço continuará a mover-se para a direita através do local da entrada, batendo a parada. Esperar por um padrão engolfando bullish em um comércio longo, ou um padrão engulfing bearish em um comércio curto, poderia ser usado para indicar que o preço está movendo para trás na direção antecipada / comércio antes da entrada.

A linha de fundo

As lacunas ocorrem o tempo todo, embora as falhas comuns e os intervalos parciais não sejam normalmente de importância para os comerciantes. Por outro lado, as lacunas completas, que se afastam significativamente do fechamento anterior, mostram uma forte mudança no sentimento dos investidores. Quando uma falha de preço de 10% ou mais, o estoque muitas vezes 8220; re-test8221; A área que o preço originalmente se afastou. Isso representa uma oportunidade de negociação. Os estoques que tenham gapped podem ser gravados e monitorados para negociações futuras. Use crivos de estoque livremente disponíveis para encontrar estoques que tenham gapped.

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Veja como funciona. Em vez de entrar imediatamente em $ 52, nós esperamos até que o estoque esteja negociando por trinta minutos. Nós verificamos então o preço o mais elevado que o estoque negociou durante nesse tempo, e restabelecemos nosso ponto da entrada apenas acima desse nível; Geralmente .25 a .375 de um ponto é suficiente. Uma vez que o preço é alcançado, entramos em nosso comércio.

É simples assim. Se o estoque é realmente forte, ele vai primeiro gap até à abertura, mergulhar para baixo como alguns comerciantes agarrar um lucro rápido, em seguida, virar e mover-se mais alto. Esperando até os primeiros trinta minutos de negociação é passado, evitamos comprar em o que é frequentemente o alto do dia.

Abertura lacunas podem apresentar rentáveis ​​Online Stock Trading Setups

Abertura abertura de preços pode ser para cima ou para baixo, eo tamanho da lacuna muitas vezes tem um impacto sobre a actividade de preços subsequentes. Por exemplo, se uma lacuna é relativamente ampla, muitos comerciantes entrarão posições na direção oposta da lacuna - uma tática chamada "desaparecendo a diferença".

Uma diferença grande indica geralmente que os investors overreacted, eo mercado ou fechará a abertura, ou pelo menos moverá para trás em uma contra-reação à direção da abertura. Esta tendência fornece comerciantes de ações a curto prazo uma chance de ter lucros rápidos ao negociar a lacuna de abertura online.

Gap negociação tática quando vender curto

A Gap Tática Aberta funciona tão bem quando vendemos curto como faz quando compramos um estoque. Se o estoque desabar no aberto, aguarde até que ele tire o seu baixo da primeira meia hora e, em seguida, insira um quarto de ponto abaixo desse ponto.

Desvanecimento da lacuna

Muitas vezes, as notícias podem afetar dramaticamente o preço de um estoque após o fechamento ou antes da próxima sessão aberta. Isso muitas vezes se reflete no preço de abertura sendo muito diferente do preço no fechamento anterior. A diferença entre o preço de fechamento e de abertura é comumente referida como uma lacuna.

"Fading the gap" é uma tática de comerciante que envolve a negociação na direção oposta de uma lacuna no mercado aberto. Por exemplo, o mercado tem uma tendência a pullback após um forte aberto. Isso geralmente acontece devido a um desequilíbrio entre as ordens de compra e venda. Uma vez que os fabricantes de mercado e especialistas trabalham através de suas ordens durante a noite e pré-mercado, eles normalmente soltam suas ofertas ou ficam curtos. Como o preço começa a cair, muitos comerciantes também vai vender curto, ou "fade the gap" na expectativa de que a lacuna irá preencher. Sempre que você vê um gap considerável para cima ou para baixo no preço ao abrir, esperar o primeiro grande movimento para estar na direção oposta da diferença.

Enchendo o fosso

Isso é chamado de "preenchendo a lacuna". Estar ciente desta técnica pode realmente limitar perdas! Basta lembrar-se de sair do caminho se a diferença não preencher, e simplesmente continua a tendência de abertura. Para a prática, cuidadosamente observar os gráficos intra-dia de algumas ações que mostram uma grande lacuna aberta, e seguir a ação subsequente preço de negociação. Boa sorte!

Preço Ação Gap Estratégias de Negociação

Uma das coisas que consideramos abertas todas as manhãs quando a negociação do ES, ou qualquer mercado para esse assunto, é onde os preços abertos durante as horas de mercado regular em relação aos dias anteriores fechar o mercado regular. Havia uma abertura mais elevada ou uma abertura mais baixa na abertura regular e em caso afirmativo, como a ação de preço se relaciona com essa diferença e estratégia de ação de preço das estratégias de negociação. Primeiro, vamos discutir exatamente o que é uma lacuna e, em seguida, vamos explicar por que temos uma estratégia de ação preço de negociação para as lacunas no gráfico.

Gap Trading

(Workoncruiseships)

Normalmente em qualquer mercado com volume suficiente, você não verá uma lacuna na ação de preço ou no gráfico impresso. O que você vai notar é que, como cada barra forma ou imprime em um gráfico, que as barras quase sempre têm sobreposição entre eles. Sua quando um bar fecha e o próximo bar abre e não há sobreposição nos preços que você verá um gap. Abaixo está uma definição de lacunas que encontramos em investopedia.

Definição de Gap

Uma ruptura entre os preços em um gráfico que ocorre quando o preço de um estoque faz uma movimentação afiada para cima ou para baixo sem negociação que ocorre entre eles. As lacunas podem ser criadas por fatores como a compra regular ou venda de pressão, anúncios de ganhos, uma mudança em uma perspectiva de analistas ou qualquer outro tipo de liberação de notícias.

Investopedia explica Gap

Um exemplo de duas lacunas diferentes pode ser visto no gráfico acima. Observe como a ação fecha a sessão de negociação antes da primeira diferença em US $ 50 e abre o próximo dia de negociação perto de US $ 46 sem negociação ocorre entre os dois preços. As lacunas são uma ocorrência regular em todos os mercados financeiros. No entanto, eles raramente são vistos no mercado forex, uma vez que é altamente líquido e comércios 24 horas por dia.

Observe que eles realmente discutem múltiplas variações de tipos de lacuna também, e enquanto nós não estamos tão interessados ​​em identificar o tipo de lacuna, não faz mal escovar acima em lacunas e aprender tanto quanto você pode. A linha de fundo no que diz respeito às lacunas, tanto quanto negociação de ação de preço está em causa é simplesmente ser capaz de reconhecer uma lacuna e, em seguida, tentar agir em conformidade, se necessário para tirar proveito de qualquer oportunidade que a diferença lhe dá na negociação naquele dia. A idéia geral é não ficar suckered ou enganado para o frenesi que ocorre no mercado aberto quando há lacunas, mas sim para dar o preço de tempo de ação para se estabelecer e ver se os preços vão reverter e tentar preencher a lacuna. Na maioria dos casos, isso vai acontecer, mas você deve estar certo de seguir a ação de preço, porque os preços não vão preencher a lacuna no mesmo dia 100% do tempo.

Basta entender que, na maioria dos casos, a regra é que os preços tentarão reverter e preencher quaisquer lacunas de abertura, mesmo que demore algum tempo para a reversão ou volte a preencher a lacuna algum tempo para construir vapor. Nossa posição sobre as diferenças comerciais é que nunca queremos trocá-las cegamente ou simplesmente assumir que elas serão preenchidas. Nós preferimos obter a confirmação da ação de preço, e por esta razão, você deve entender a negociação de ação de preço, enquanto também compreender como ler um gráfico de preços. Você provavelmente está se perguntando por que os preços tendem a preencher essas lacunas, e abaixo é um trecho de outro artigo que encontramos que tenta responder a esta pergunta. Abaixo está o que o artigo no contrarianlifestyle tinha a dizer sobre por que as lacunas são preenchidas.

Uma máxima comum na análise técnica é que um estoque sempre irá preencher a lacuna. No entanto, olhando para esta questão empiricamente, a que taxa preencher as lacunas realmente? Também por que esse padrão continuaria a persistir. A razão pela qual as lacunas tendem a preencher é psicologia do investidor de gostar de ver o preço de um estoque para ser contínuo e oportunista vendedores curtos para lucrar com os investidores de varejo salto súbito para o estoque.

O público em geral, muitas vezes ficar animado sobre um aspecto específico de um estoque, como um relatório positivo salário publicado após o horário, uma mudança de alta em um indicador técnico diário, notícias econômicas que ajudarão a segurança, uma eleição ou qualquer outro pedaço de outro Sentimento dirigindo notícias. Como resultado, eles vão comprar a segurança dada após as horas para que o preço de abertura do próximo comércio é significativamente maior do que o fechamento anterior. Os vendedores curtos vêem isto como uma oportunidade e o preço rastejou para baixo um pouco. Os mesmos investidores que compraram na abertura criando hype vai entrar em pânico sobre a ligeira desaceleração e adicionar à pressão de venda. Como resultado, a lacuna irá preencher antes investidores profissionais quer cobrir seus shorts ou comprar de volta após o hype notícias vai embora. Outros fatores possíveis que podem conduzir preenchimentos gap incluem a natureza auto-realização da análise técnica ou exuberância irracional.

Como os investidores podem lucrar com o preenchimento dessas lacunas é por shorting essas ações diretamente ou através de opções com spreads de venda (comprar colocar a preço atual, vender a pre gap preço). Usando equidade ou opções é dependem de uma capacidade de risco dos investidores individuais e familiaridade com cada tipo de segurança, mas ambos lhe permitirá lucrar com o comércio.

Enquanto este artigo fala sobre ações, essas regras são válidas para qualquer mercado que tenha volume de negociação suficiente. Existem alguns mercados que são pouco negociados, onde há baixo volume, e muitas vezes você vai ver muitas lacunas nesses gráficos, então não tente até mesmo negociar esses mercados em tudo, porque não só as teorias lacuna não é verdadeira, qualquer tentativa de usar o preço Ação estratégias de comércio gap é provavelmente inútil.

Contanto que você compreenda a ação do preço e siga nossas estratégias de ação do preço ao negociar aberturas, você não deve ter um problema com começar enganado, porque haverá padrões da ação do preço que o apontarão na direita direção, dando lhe pistas a respeito de quando o O gap de ação de preço está perdendo vapor e quando os preços estão realmente tendendo ou trabalhando para preencher a lacuna. Por simplesmente estar ciente da diferença e saber o viés, você pode então obter esclarecimento ou confirmação assistindo a ação de preço, melhorando assim as chances de você obter a direção dos preços corretos. Não importa por que você está negociando, quer seja lacunas ou algum outro viés, você estará em uma desvantagem distinta se você não pode ler um gráfico de preços. Se você quiser aprender a negociar com a ação de preço e ler um gráfico como um profissional, então você vai querer visitar priceactiontradingsystem / pats-price-action-trading-manual /.

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